BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US09661T1079 | Symbol: BKLC
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (ISIN: US09661T1079) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,92 weist der BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (28,9), KBV (4,3), KUV (3,2) und KCV (21,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 111,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 257,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 26,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 16,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,09 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,9%, die Nettogewinnmarge 20,9%, die Bruttomarge liegt bei 51,0% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,2%, einen Verschuldungsgrad von 43,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 24,1%, die Gewinnvolatilität bei 71,6%; die Kursvolatilität beträgt 39,3% über drei Monate und 36,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,53 deutet das Dividendenprofil des BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 11,7%, das 12-Monats-Momentum bei 62,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,92)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,53)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 15,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 96,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF ist Broadcom Inc. mit einem Gewicht von 7,98 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 40,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 218 Aktien.
Wie bewerten wir den BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.