BNY Mellon US Large Cap Equity Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US09661T7845 | Symbol: BKLG
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der BNY Mellon US Large Cap Equity Growth ETF (ISIN: US09661T7845) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im BNY Mellon US Large Cap Equity Growth ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,12 weist der BNY Mellon US Large Cap Equity Growth ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (31,5), KBV (10,4), KUV (6,9) und KCV (26,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des BNY Mellon US Large Cap Equity Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,80 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 253,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 750,1%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 28,0% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 22,1%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des BNY Mellon US Large Cap Equity Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,39 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 15,8%, die Nettogewinnmarge 28,3%, die Bruttomarge liegt bei 63,0% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der BNY Mellon US Large Cap Equity Growth ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 5,1%, der Verschuldungsgrad bei 27,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 19,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,08 zeigt der BNY Mellon US Large Cap Equity Growth ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 34,7%, eine Gewinnvolatilität von 99,5% sowie eine Volatilität von 40,7% (3M) und 35,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,76 zeigt der BNY Mellon US Large Cap Equity Growth ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,5%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,6%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der BNY Mellon US Large Cap Equity Growth ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 14,3%, das 12-Monats-Momentum bei 30,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,80)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,39)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,59)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,76)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum BNY Mellon US Large Cap Equity Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den BNY Mellon US Large Cap Equity Growth ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den BNY Mellon US Large Cap Equity Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 23,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 86 % der Positionen.
In welche Länder investiert der BNY Mellon US Large Cap Equity Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des BNY Mellon US Large Cap Equity Growth ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 97,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im BNY Mellon US Large Cap Equity Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im BNY Mellon US Large Cap Equity Growth ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 10,49 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 63,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 291 Aktien.
Wie bewerten wir den BNY Mellon US Large Cap Equity Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den BNY Mellon US Large Cap Equity Growth ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des BNY Mellon US Large Cap Equity Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.