Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US9009341002 | Symbol: BSMC
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (ISIN: US9009341002) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt die Bewertung des Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,5), KBV (1,6), KUV (0,9) und KCV (9,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,55 zeigt der Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 27,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -20,3% sowie Analystenschätzungen von 18,6% (EPS) und 4,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,5%, eine Nettogewinnmarge von 4,1%, eine Bruttomarge von 36,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,8. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 53,6%, einen Verschuldungsgrad von 36,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 11,9%, die Gewinnvolatilität bei 127,7%; die Kursvolatilität beträgt 40,7% über drei Monate und 35,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Dividendenprofil des Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 2,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 2,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,04 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -0,3%, das 12-Monats-Momentum 11,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,55)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,27)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF ein positives Kurspotenzial von 16,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 88 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 98,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF ist International Flavors & Fragrances Inc. mit einem Gewicht von 5,72 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 48,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 33 Aktien.
Wie bewerten wir den Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).