BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US35473P4625 | Symbol: DVAL
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF (ISIN: US35473P4625) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,11 zeigt die Bewertung des BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,8), KBV (2,4), KUV (1,3) und KCV (9,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,46 zeigt der BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 156,8% sowie Analystenschätzungen von 9,9% (EPS) und 4,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,7%, die Nettogewinnmarge bei 15,2%, die Bruttomarge beträgt 47,4% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,33 deutet das Verschuldungsprofil des BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 50,4%, ein Verschuldungsgrad von 51,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,1%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,8%, die Gewinnvolatilität bei 54,1%; die Kursvolatilität beträgt 31,7% über drei Monate und 27,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,12 zeigt der BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,02 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 0,2%, das 12-Monats-Momentum 21,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,46)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,50)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,12)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF ein positives Kurspotenzial von 13,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.
In welche Länder investiert der BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF?
Der regionale Schwerpunkt des BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 96,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF ist JPMorgan Chase & Co. mit einem Gewicht von 4,35 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 33,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 108 Aktien.
Wie bewerten wir den BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate).