Brompton Global Healthcare Income & Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA11222T1057 | Symbol: HIG.TO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Brompton Global Healthcare Income & Growth ETF (ISIN: CA11222T1057) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Brompton Global Healthcare Income & Growth ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,55 wird die Bewertung des Brompton Global Healthcare Income & Growth ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,3), KBV (3,6), KUV (0,7) und KCV (11,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Brompton Global Healthcare Income & Growth ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 46,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 86,5% sowie Prognosen von 7,6% für das EPS-Wachstum und 4,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der Brompton Global Healthcare Income & Growth ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,9%, die Nettogewinnmarge bei 13,9%, die Bruttomarge beträgt 48,6% und der Kapitalumschlag 1,3. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,34 deutet das Verschuldungsprofil des Brompton Global Healthcare Income & Growth ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,0%, ein Verschuldungsgrad von 64,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,2%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der Brompton Global Healthcare Income & Growth ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 13,4%, die Gewinnvolatilität bei 146,5%; die Kursvolatilität beträgt 29,6% über drei Monate und 29,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt der Brompton Global Healthcare Income & Growth ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Brompton Global Healthcare Income & Growth ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,9%, das 12-Monats-Momentum bei 23,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,55)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,54)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,10)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Brompton Global Healthcare Income & Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Brompton Global Healthcare Income & Growth ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Brompton Global Healthcare Income & Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 12,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Brompton Global Healthcare Income & Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Brompton Global Healthcare Income & Growth ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 79,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Brompton Global Healthcare Income & Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Brompton Global Healthcare Income & Growth ETF ist Novartis AG mit einem Gewicht von 5,02 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 47,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 25 Aktien.
Wie bewerten wir den Brompton Global Healthcare Income & Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Brompton Global Healthcare Income & Growth ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Brompton Global Healthcare Income & Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate).