Brompton North American Financials Dividend ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA11221X1078 | Symbol: BFIN.TO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Brompton North American Financials Dividend ETF (ISIN: CA11221X1078) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Brompton North American Financials Dividend ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt die Bewertung des Brompton North American Financials Dividend ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,0), KBV (1,6), KUV (2,2) und KCV (12,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Brompton North American Financials Dividend ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 133,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 187,9% sowie Prognosen von 12,6% für das EPS-Wachstum und 8,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Brompton North American Financials Dividend ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8%, eine Nettogewinnmarge von 14,3%, eine Bruttomarge von 46,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,1. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,35 deutet das Verschuldungsprofil des Brompton North American Financials Dividend ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 133,2%, ein Verschuldungsgrad von 60,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,1%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,86 zeigt der Brompton North American Financials Dividend ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 38,5%, eine Gewinnvolatilität von 35,1% sowie eine Kursvolatilität von 21,5% (3M) und 22,6% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Brompton North American Financials Dividend ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,1%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,2%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der Brompton North American Financials Dividend ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -0,2%, das 12-Monats-Momentum bei 28,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,86)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,61)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,47)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Brompton North American Financials Dividend ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Brompton North American Financials Dividend ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Brompton North American Financials Dividend ETF ein positives Kurspotenzial von 8,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Brompton North American Financials Dividend ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Brompton North American Financials Dividend ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 53,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Brompton North American Financials Dividend ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Brompton North American Financials Dividend ETF ist Bank of New York Mellon Corp mit einem Gewicht von 5,26 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 50,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 22 Aktien.
Wie bewerten wir den Brompton North American Financials Dividend ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Brompton North American Financials Dividend ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Brompton North American Financials Dividend ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate).