Brompton Tech Leaders Income ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA11222A1066 | Symbol: TLF.TO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Brompton Tech Leaders Income ETF (ISIN: CA11222A1066) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Brompton Tech Leaders Income ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,32 weist der Brompton Tech Leaders Income ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (30,4), KBV (11,6), KUV (10,6) und KCV (29,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Brompton Tech Leaders Income ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,97 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 332,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 695,3%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 30,3% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 33,9%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Brompton Tech Leaders Income ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,42 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 29,4%, die Nettogewinnmarge 39,8%, die Bruttomarge liegt bei 63,5% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Brompton Tech Leaders Income ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 2,1%, der Verschuldungsgrad bei 23,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Stabilitätsprofil des Brompton Tech Leaders Income ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 37,5%, die Gewinnvolatilität 74,6%; die Kursvolatilität liegt bei 56,1% (3M) und 50,4% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,79 zeigt der Brompton Tech Leaders Income ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,5%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,79 zeigt der Brompton Tech Leaders Income ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 1,4%, das 12-Monats-Momentum 129,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 21,1%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,97)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,42)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,79)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,79)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Brompton Tech Leaders Income ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Brompton Tech Leaders Income ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Brompton Tech Leaders Income ETF ein positives Kurspotenzial von 31,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Brompton Tech Leaders Income ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Brompton Tech Leaders Income ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 95,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Brompton Tech Leaders Income ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Brompton Tech Leaders Income ETF ist Apple Inc. mit einem Gewicht von 7,03 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 55,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 22 Aktien.
Wie bewerten wir den Brompton Tech Leaders Income ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Brompton Tech Leaders Income ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Brompton Tech Leaders Income ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.