Brown Advisory Flexible Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US00775Y3229 | Symbol: BAFE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Brown Advisory Flexible Equity ETF (ISIN: US00775Y3229) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Brown Advisory Flexible Equity ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,68 wird die Bewertung des Brown Advisory Flexible Equity ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,9), KBV (2,7), KUV (2,2) und KCV (12,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Brown Advisory Flexible Equity ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 164,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 756,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 15,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 11,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Brown Advisory Flexible Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,10 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,5%, die Nettogewinnmarge 18,7%, die Bruttomarge liegt bei 48,1% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Brown Advisory Flexible Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 41,2%, einen Verschuldungsgrad von 49,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Brown Advisory Flexible Equity ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 27,8%, die Gewinnvolatilität bei 46,8%; die Kursvolatilität beträgt 35,2% über drei Monate und 33,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,67 deutet das Dividendenprofil des Brown Advisory Flexible Equity ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Brown Advisory Flexible Equity ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,04 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 6,8%, das 12-Monats-Momentum 31,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,68)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,67)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Brown Advisory Flexible Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Brown Advisory Flexible Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Brown Advisory Flexible Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 21,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Brown Advisory Flexible Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Brown Advisory Flexible Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 85,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Brown Advisory Flexible Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Brown Advisory Flexible Equity ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 10,32 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 73,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 20 Aktien.
Wie bewerten wir den Brown Advisory Flexible Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Brown Advisory Flexible Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Brown Advisory Flexible Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.