Brown Advisory International Value Select ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US00775Y2494 | Symbol: BAIV
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Brown Advisory International Value Select ETF (ISIN: US00775Y2494) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Brown Advisory International Value Select ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,52 wird die Bewertung des Brown Advisory International Value Select ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (12,0), KBV (1,3), KUV (1,0) und KCV (7,1) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,50 zeigt der Brown Advisory International Value Select ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 378,8% sowie Analystenschätzungen von 10,9% (EPS) und 5,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Brown Advisory International Value Select ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,0%, eine Nettogewinnmarge von 18,6%, eine Bruttomarge von 56,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Verschuldungsprofil des Brown Advisory International Value Select ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 89,3%, ein Verschuldungsgrad von 48,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,0%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Brown Advisory International Value Select ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,9%, die Gewinnvolatilität bei 165,9%; die Kursvolatilität beträgt 34,4% über drei Monate und 34,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,88 zeigt der Brown Advisory International Value Select ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,6%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 3,6% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Brown Advisory International Value Select ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 21,2%, das 12-Monats-Momentum bei 11,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,52)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,50)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,88)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Brown Advisory International Value Select ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Brown Advisory International Value Select ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Brown Advisory International Value Select ETF ein positives Kurspotenzial von 6,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Brown Advisory International Value Select ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Brown Advisory International Value Select ETF liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 21,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Brown Advisory International Value Select ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Brown Advisory International Value Select ETF ist ICON Public Limited Company mit einem Gewicht von 4,28 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 28,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 54 Aktien.
Wie bewerten wir den Brown Advisory International Value Select ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Brown Advisory International Value Select ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Brown Advisory International Value Select ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.