Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US61774R4039 | Symbol: CVMC
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (ISIN: US61774R4039) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,44 wird die Bewertung des Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,9), KBV (3,0), KUV (2,1) und KCV (13,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 148,9% sowie Prognosen von 16,1% für das EPS-Wachstum und 7,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,9%, die Nettogewinnmarge bei 12,9%, die Bruttomarge beträgt 48,3% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,4%, einen Verschuldungsgrad von 47,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,0%, die Gewinnvolatilität bei 83,7%; die Kursvolatilität beträgt 37,3% über drei Monate und 34,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Dividendenprofil des Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,23 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 10,9%, das 12-Monats-Momentum 18,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,44)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,29)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF ein positives Kurspotenzial von 14,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 73 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 93,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF ist Arthur J. Gallagher & Co. mit einem Gewicht von 0,63 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 5,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 559 Aktien.
Wie bewerten wir den Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).