Cambria Emerging Shareholder Yield ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US1320617061 | Symbol: EYLD
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (ISIN: US1320617061) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Cambria Emerging Shareholder Yield ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,64 wird die Bewertung des Cambria Emerging Shareholder Yield ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (10,9), KBV (1,3), KUV (1,0) und KCV (6,7) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Cambria Emerging Shareholder Yield ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 67,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 191,2% sowie Prognosen von 9,4% für das EPS-Wachstum und 6,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Cambria Emerging Shareholder Yield ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,4%, die Nettogewinnmarge bei 15,9%, die Bruttomarge beträgt 47,8% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Cambria Emerging Shareholder Yield ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 68,3%, einen Verschuldungsgrad von 33,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 17,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,25 zeigt der Cambria Emerging Shareholder Yield ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,1%, eine Gewinnvolatilität von 47,8% sowie eine Volatilität von 41,4% (3M) und 37,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,32 zeigt der Cambria Emerging Shareholder Yield ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 5,1%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 5,8% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Cambria Emerging Shareholder Yield ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,5%, das 12-Monats-Momentum bei 33,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,64)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,32)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Cambria Emerging Shareholder Yield ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Cambria Emerging Shareholder Yield ETF ein positives Kurspotenzial von 23,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Cambria Emerging Shareholder Yield ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Cambria Emerging Shareholder Yield ETF liegt auf China mit einem Anteil von 24,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Cambria Emerging Shareholder Yield ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Cambria Emerging Shareholder Yield ETF ist XTB S.A. mit einem Gewicht von 2,22 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 15,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 95 Aktien.
Wie bewerten wir den Cambria Emerging Shareholder Yield ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Cambria Emerging Shareholder Yield ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Cambria Emerging Shareholder Yield ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 5,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.