Cambria ETF Trust - Cambria LargeCap Shareholder Yield ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US1320617715 | Symbol: LYLD
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Cambria ETF Trust - Cambria LargeCap Shareholder Yield ETF (ISIN: US1320617715) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Cambria ETF Trust - Cambria LargeCap Shareholder Yield ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,39 wird die Bewertung des Cambria ETF Trust - Cambria LargeCap Shareholder Yield ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (15,8), KBV (2,2), KUV (1,2) und KCV (8,0) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Cambria ETF Trust - Cambria LargeCap Shareholder Yield ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,83 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 58,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 132,3%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 2,1% sowie ein Umsatzwachstum von 0,8%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Cambria ETF Trust - Cambria LargeCap Shareholder Yield ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,1%, eine Nettogewinnmarge von 10,5%, eine Bruttomarge von 41,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,8. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Cambria ETF Trust - Cambria LargeCap Shareholder Yield ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 34,8%, einen Verschuldungsgrad von 41,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Cambria ETF Trust - Cambria LargeCap Shareholder Yield ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,2%, die Gewinnvolatilität bei 80,1%; die Kursvolatilität beträgt 30,9% über drei Monate und 31,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,25 zeigt der Cambria ETF Trust - Cambria LargeCap Shareholder Yield ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der Cambria ETF Trust - Cambria LargeCap Shareholder Yield ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 12,2%, das 12-Monats-Momentum bei 44,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,83)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,63)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,25)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Cambria ETF Trust - Cambria LargeCap Shareholder Yield ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Cambria ETF Trust - Cambria LargeCap Shareholder Yield ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Cambria ETF Trust - Cambria LargeCap Shareholder Yield ETF ein positives Kurspotenzial von 8,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Cambria ETF Trust - Cambria LargeCap Shareholder Yield ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Cambria ETF Trust - Cambria LargeCap Shareholder Yield ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Cambria ETF Trust - Cambria LargeCap Shareholder Yield ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Cambria ETF Trust - Cambria LargeCap Shareholder Yield ETF ist HF Sinclair Corporation mit einem Gewicht von 2,65 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 24,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 53 Aktien.
Wie bewerten wir den Cambria ETF Trust - Cambria LargeCap Shareholder Yield ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Cambria ETF Trust - Cambria LargeCap Shareholder Yield ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Cambria ETF Trust - Cambria LargeCap Shareholder Yield ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).