Cambria ETF Trust - Cambria Micro and SmallCap Shareholder Yield ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US1320617970 | Symbol: MYLD
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Cambria ETF Trust - Cambria Micro and SmallCap Shareholder Yield ETF (ISIN: US1320617970) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Cambria ETF Trust - Cambria Micro and SmallCap Shareholder Yield ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,59 wird die Bewertung des Cambria ETF Trust - Cambria Micro and SmallCap Shareholder Yield ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (14,4), KBV (1,1), KUV (0,6) und KCV (6,0) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,59 zeigt der Cambria ETF Trust - Cambria Micro and SmallCap Shareholder Yield ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 29,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 51,7% sowie Analystenschätzungen von 15,8% (EPS) und 5,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Cambria ETF Trust - Cambria Micro and SmallCap Shareholder Yield ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4%, eine Nettogewinnmarge von 8,1%, eine Bruttomarge von 44,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,8. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Cambria ETF Trust - Cambria Micro and SmallCap Shareholder Yield ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 53,6%, einen Verschuldungsgrad von 43,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,12 zeigt der Cambria ETF Trust - Cambria Micro and SmallCap Shareholder Yield ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 16,5%, eine Gewinnvolatilität von 173,8% sowie eine Volatilität von 36,5% (3M) und 37,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,20 zeigt der Cambria ETF Trust - Cambria Micro and SmallCap Shareholder Yield ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der Cambria ETF Trust - Cambria Micro and SmallCap Shareholder Yield ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,5%, das 12-Monats-Momentum bei 18,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,59)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,59)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,50)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,20)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Cambria ETF Trust - Cambria Micro and SmallCap Shareholder Yield ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Cambria ETF Trust - Cambria Micro and SmallCap Shareholder Yield ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Cambria ETF Trust - Cambria Micro and SmallCap Shareholder Yield ETF ein positives Kurspotenzial von 19,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Cambria ETF Trust - Cambria Micro and SmallCap Shareholder Yield ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Cambria ETF Trust - Cambria Micro and SmallCap Shareholder Yield ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 96,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Cambria ETF Trust - Cambria Micro and SmallCap Shareholder Yield ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Cambria ETF Trust - Cambria Micro and SmallCap Shareholder Yield ETF ist ManpowerGroup Inc. mit einem Gewicht von 1,64 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 12,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 103 Aktien.
Wie bewerten wir den Cambria ETF Trust - Cambria Micro and SmallCap Shareholder Yield ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Cambria ETF Trust - Cambria Micro and SmallCap Shareholder Yield ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Cambria ETF Trust - Cambria Micro and SmallCap Shareholder Yield ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).