Cambria Foreign Shareholder Yield ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US1320613003 | Symbol: FYLD
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (ISIN: US1320613003) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Cambria Foreign Shareholder Yield ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,79 wird die Bewertung des Cambria Foreign Shareholder Yield ETF als sehr gut eingestuft. Das durchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnis (12,3), Kurs/Buchwert (1,2), Kurs/Umsatz (0,7) sowie das Kurs/Cashflow-Verhältnis (5,6) zeichnen insgesamt ein attraktives Bewertungsprofil und deuten darauf hin, dass Anleger vergleichsweise günstig Zugang zur Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen erhalten.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,74 zeigt der Cambria Foreign Shareholder Yield ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 42,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 267,7% sowie Analystenschätzungen von 3,5% (EPS) und 1,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Cambria Foreign Shareholder Yield ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,9%, eine Nettogewinnmarge von 9,5%, eine Bruttomarge von 41,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Cambria Foreign Shareholder Yield ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 41,0%, einen Verschuldungsgrad von 32,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 16,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Cambria Foreign Shareholder Yield ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,4%, die Gewinnvolatilität bei 104,5%; die Kursvolatilität beträgt 28,7% über drei Monate und 29,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,02 zeigt der Cambria Foreign Shareholder Yield ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,7%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 5,5% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Cambria Foreign Shareholder Yield ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,2%, das 12-Monats-Momentum bei 29,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,79)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,74)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Cambria Foreign Shareholder Yield ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Cambria Foreign Shareholder Yield ETF ein positives Kurspotenzial von 6,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Cambria Foreign Shareholder Yield ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Cambria Foreign Shareholder Yield ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 33,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Cambria Foreign Shareholder Yield ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Cambria Foreign Shareholder Yield ETF ist Press Kogyo Co. Ltd. mit einem Gewicht von 1,35 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 13,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 88 Aktien.
Wie bewerten wir den Cambria Foreign Shareholder Yield ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Cambria Foreign Shareholder Yield ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Cambria Foreign Shareholder Yield ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.