Cambria Global Value ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US1320614092 | Symbol: GVAL
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Cambria Global Value ETF (ISIN: US1320614092) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Cambria Global Value ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,61 wird die Bewertung des Cambria Global Value ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (13,7), KBV (1,5), KUV (1,4) und KCV (5,4) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,36 zeigt der Cambria Global Value ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 51,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 417,4% sowie Analystenschätzungen von 4,4% (EPS) und 1,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Cambria Global Value ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,6%, eine Nettogewinnmarge von 17,7%, eine Bruttomarge von 35,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Verschuldungsprofil des Cambria Global Value ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,8%, ein Verschuldungsgrad von 38,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,0%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,15 zeigt der Cambria Global Value ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 20,9%, eine Gewinnvolatilität von 943,4% sowie eine Volatilität von 28,0% (3M) und 34,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,75 zeigt der Cambria Global Value ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,8%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 5,6% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der Cambria Global Value ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,1%, das 12-Monats-Momentum bei 37,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,61)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,67)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,75)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Cambria Global Value ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Cambria Global Value ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Cambria Global Value ETF ein positives Kurspotenzial von 16,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 87 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Cambria Global Value ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Cambria Global Value ETF liegt auf Thailand mit einem Anteil von 40,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Cambria Global Value ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Cambria Global Value ETF ist Krung Thai Bank Public Company Limited mit einem Gewicht von 13,01 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 94,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 11 Aktien.
Wie bewerten wir den Cambria Global Value ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Cambria Global Value ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Cambria Global Value ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.