CapForce IBD 50 ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US14016P2065 | Symbol: FFTY
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der CapForce IBD 50 ETF (ISIN: US14016P2065) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im CapForce IBD 50 ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,18 weist der CapForce IBD 50 ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (51,1), KBV (11,6), KUV (5,2) und KCV (21,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des CapForce IBD 50 ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,37 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 1130,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 423,4%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 39,5% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 25,6%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der CapForce IBD 50 ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 10,6%, die Nettogewinnmarge bei 18,2%, die Bruttomarge beträgt 58,0% und der Kapitalumschlag 0,9. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des CapForce IBD 50 ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,1%, einen Verschuldungsgrad von 31,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,12 zeigt der CapForce IBD 50 ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 61,1%, die Gewinnvolatilität bei 330,7%; die Kursvolatilität beträgt 64,8% über drei Monate und 56,8% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,04 zeigt der CapForce IBD 50 ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,1%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,1%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,73 zeigt der CapForce IBD 50 ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 59,1%, das 12-Monats-Momentum 166,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 31,7%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,37)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,73)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum CapForce IBD 50 ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den CapForce IBD 50 ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den CapForce IBD 50 ETF ein positives Kurspotenzial von 7,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 77 % der Positionen.
In welche Länder investiert der CapForce IBD 50 ETF?
Der regionale Schwerpunkt des CapForce IBD 50 ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 93,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im CapForce IBD 50 ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im CapForce IBD 50 ETF ist Liquidia Corporation mit einem Gewicht von 5,24 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 43,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 42 Aktien.
Wie bewerten wir den CapForce IBD 50 ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den CapForce IBD 50 ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des CapForce IBD 50 ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.