CapForce IBD 50 ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US14016P2065 | Symbol: FFTY
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der CapForce IBD 50 ETF (ISIN: US14016P2065) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im CapForce IBD 50 ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,76 weist der CapForce IBD 50 ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (27,2), KBV (0,9), KUV (6,4) und KCV (2,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des CapForce IBD 50 ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,00 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 3510,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 371,3%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 63,7% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 19,9%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des CapForce IBD 50 ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,00 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,6%, die Nettogewinnmarge 19,4%, die Bruttomarge liegt bei 74,5% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der CapForce IBD 50 ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 8,7%, der Verschuldungsgrad bei 39,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 24,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,69 deutet das Stabilitätsprofil des CapForce IBD 50 ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 61,4%, die Gewinnvolatilität 290,9%; die Kursvolatilität liegt bei 50,4% (3M) und 48,7% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,87 zeigt der CapForce IBD 50 ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,5%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,43 zeigt der CapForce IBD 50 ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 31,8%, das 12-Monats-Momentum 78,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 25,3%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,76)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 1,00)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,69)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,43)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,87)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum CapForce IBD 50 ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den CapForce IBD 50 ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den CapForce IBD 50 ETF ein positives Kurspotenzial von 10,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der CapForce IBD 50 ETF?
Der regionale Schwerpunkt des CapForce IBD 50 ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 92,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im CapForce IBD 50 ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im CapForce IBD 50 ETF ist Sezzle Inc. mit einem Gewicht von 3,78 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 33,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 50 Aktien.
Wie bewerten wir den CapForce IBD 50 ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den CapForce IBD 50 ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des CapForce IBD 50 ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.