CapForce IBD Breakout Opportunities ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US14016P1075  |  Symbol: BOUT

Stand: 05.10.2026

Überblick

Der CapForce IBD Breakout Opportunities ETF (ISIN: US14016P1075) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im CapForce IBD Breakout Opportunities ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,10 weist der CapForce IBD Breakout Opportunities ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (24,5), KBV (5,3), KUV (4,1) und KCV (15,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des CapForce IBD Breakout Opportunities ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,96 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 169,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 299,9%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 349,0% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 25,9%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,41 weist der CapForce IBD Breakout Opportunities ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,7%, die Nettogewinnmarge bei 7,3%, die Bruttomarge beträgt 53,8% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,30 weist der CapForce IBD Breakout Opportunities ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 10,1%, der Verschuldungsgrad bei 48,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 27,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,77 zeigt der CapForce IBD Breakout Opportunities ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 38,7%, die Gewinnvolatilität bei 1455,5%; die Kursvolatilität beträgt 48,9% über drei Monate und 54,6% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,89 zeigt der CapForce IBD Breakout Opportunities ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,2%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 1,63 zeigt der CapForce IBD Breakout Opportunities ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 15,4%, das 12-Monats-Momentum 125,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 25,3%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,96)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,30)
  • Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,77)
  • Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,63)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,89)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum CapForce IBD Breakout Opportunities ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den CapForce IBD Breakout Opportunities ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den CapForce IBD Breakout Opportunities ETF ein positives Kurspotenzial von 13,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 87 % der Positionen.

In welche Länder investiert der CapForce IBD Breakout Opportunities ETF?

Der regionale Schwerpunkt des CapForce IBD Breakout Opportunities ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 74,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im CapForce IBD Breakout Opportunities ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im CapForce IBD Breakout Opportunities ETF ist Hinge Health Inc. mit einem Gewicht von 6,39 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 59,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 26 Aktien.

Wie bewerten wir den CapForce IBD Breakout Opportunities ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den CapForce IBD Breakout Opportunities ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des CapForce IBD Breakout Opportunities ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.