CapForce IBD Breakout Opportunities ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US14016P1075  |  Symbol: BOUT

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der CapForce IBD Breakout Opportunities ETF (ISIN: US14016P1075) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im CapForce IBD Breakout Opportunities ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,61 wird die Bewertung des CapForce IBD Breakout Opportunities ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (18,8), KBV (3,0), KUV (3,4) und KCV (11,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,38 weist der CapForce IBD Breakout Opportunities ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 41490,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 100,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 37,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 16,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des CapForce IBD Breakout Opportunities ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,7%, eine Nettogewinnmarge von 18,1%, eine Bruttomarge von 69,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des CapForce IBD Breakout Opportunities ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 44,0%, einen Verschuldungsgrad von 51,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Stabilitätsprofil des CapForce IBD Breakout Opportunities ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 47,0%, die Gewinnvolatilität 108,4%; die Kursvolatilität liegt bei 39,8% (3M) und 39,3% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,58 deutet das Dividendenprofil des CapForce IBD Breakout Opportunities ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 1,47 zeigt der CapForce IBD Breakout Opportunities ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 30,2%, das 12-Monats-Momentum 87,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 22,0%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,61)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,38)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,16)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,31)
  • Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,47)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,58)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum CapForce IBD Breakout Opportunities ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den CapForce IBD Breakout Opportunities ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den CapForce IBD Breakout Opportunities ETF ein positives Kurspotenzial von 9,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der CapForce IBD Breakout Opportunities ETF?

Der regionale Schwerpunkt des CapForce IBD Breakout Opportunities ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 92,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im CapForce IBD Breakout Opportunities ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im CapForce IBD Breakout Opportunities ETF ist Enliven Therapeutics Inc. mit einem Gewicht von 6,01 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 53,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 31 Aktien.

Wie bewerten wir den CapForce IBD Breakout Opportunities ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den CapForce IBD Breakout Opportunities ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des CapForce IBD Breakout Opportunities ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.