Capital Group International Focus Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US14019W1099 | Symbol: CGXU
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Capital Group International Focus Equity ETF (ISIN: US14019W1099) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Capital Group International Focus Equity ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,42 wird die Bewertung des Capital Group International Focus Equity ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (16,9), KBV (3,0), KUV (3,0) und KCV (14,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Capital Group International Focus Equity ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 94,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 254,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 17,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der Capital Group International Focus Equity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 10,0%, die Nettogewinnmarge bei 19,4%, die Bruttomarge beträgt 52,6% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Capital Group International Focus Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,0%, einen Verschuldungsgrad von 32,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt der Capital Group International Focus Equity ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 28,7%, eine Gewinnvolatilität von 106,4% sowie eine Volatilität von 46,9% (3M) und 39,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,14 zeigt der Capital Group International Focus Equity ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der Capital Group International Focus Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,9%, das 12-Monats-Momentum bei 44,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,55)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,14)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Capital Group International Focus Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Capital Group International Focus Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Capital Group International Focus Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 11,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Capital Group International Focus Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Capital Group International Focus Equity ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 22,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Capital Group International Focus Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Capital Group International Focus Equity ETF ist First Quantum Minerals Ltd. mit einem Gewicht von 9,57 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 52,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 38 Aktien.
Wie bewerten wir den Capital Group International Focus Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Capital Group International Focus Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Capital Group International Focus Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate).