Capital Group New Geography Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US14021N1054 | Symbol: CGNG
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Capital Group New Geography Equity ETF (ISIN: US14021N1054) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Capital Group New Geography Equity ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,49 wird die Bewertung des Capital Group New Geography Equity ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,8), KBV (3,5), KUV (2,9) und KCV (13,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,75 weist der Capital Group New Geography Equity ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 167,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 376,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 21,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 15,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Capital Group New Geography Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,87 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,1%, die Nettogewinnmarge 24,5%, die Bruttomarge liegt bei 51,4% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Capital Group New Geography Equity ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 23,5%, der Verschuldungsgrad bei 32,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 19,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,13 zeigt der Capital Group New Geography Equity ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 30,2%, eine Gewinnvolatilität von 73,2% sowie eine Volatilität von 43,9% (3M) und 36,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt der Capital Group New Geography Equity ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der Capital Group New Geography Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,4%, das 12-Monats-Momentum bei 82,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,49)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,75)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,61)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,17)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Capital Group New Geography Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Capital Group New Geography Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Capital Group New Geography Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 29,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 85 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Capital Group New Geography Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Capital Group New Geography Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 15,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Capital Group New Geography Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Capital Group New Geography Equity ETF ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 10,51 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 30,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 234 Aktien.
Wie bewerten wir den Capital Group New Geography Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Capital Group New Geography Equity ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Capital Group New Geography Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).