Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US14020Y3009 | Symbol: CGMS
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (ISIN: US14020Y3009) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF ETF zeichnen sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 1,04 wird die Bewertung des Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF als sehr gut eingestuft. Das durchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnis (24,2), Kurs/Buchwert (2,5), Kurs/Umsatz (0,7) sowie das Kurs/Cashflow-Verhältnis (8,2) zeichnen insgesamt ein attraktives Bewertungsprofil und deuten darauf hin, dass Anleger vergleichsweise günstig Zugang zur Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen erhalten.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von -2,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 135,2% sowie Prognosen von 23,7% für das EPS-Wachstum und 3,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -1,52 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 2,8%, die Nettogewinnmarge 2,8%, die Bruttomarge 26,3% und der Kapitalumschlag 1,0. In Summe signalisiert dies eine strukturell belastete Ertragslage der Aktien im ETF.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -2,42 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 38,7%, der Verschuldungsgrad liegt bei 51,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 28,6%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,71 deutet das Stabilitätsprofil des Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 4,0%, die Gewinnvolatilität 703,6%; die Kursvolatilität liegt bei 37,8% (3M) und 34,1% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,15 zeigt der Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 0,0%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 0,0% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von -1,47 zeigt der Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF ein deutlich schwaches Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -6,5%, das 12-Monats-Momentum bei 55,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 13,8%. Insgesamt weist dies auf eine klar belastete jüngere Kursdynamik hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,52)
- Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,42)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,71)
- Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,47)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF ein positives Kurspotenzial von 36,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF ist Diebold Nixdorf Incorporated mit einem Gewicht von 100,00 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1 Aktien.
Wie bewerten wir den Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.