Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US14020Y3009 | Symbol: CGMS
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (ISIN: US14020Y3009) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,41 wird die Bewertung des Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (20,9), KBV (1,1), KUV (0,1) und KCV (7,0) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 39,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 42,9% sowie Prognosen von 70,1% für das EPS-Wachstum und 1,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -1,43 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) -6,4%, die Nettogewinnmarge -23,2%, die Bruttomarge 23,5% und der Kapitalumschlag 0,3. In Summe signalisiert dies eine strukturell belastete Ertragslage der Aktien im ETF.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -2,18 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 1907,7%, der Verschuldungsgrad liegt bei 82,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 74,6%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,11 zeigt der Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 13,2%, eine Gewinnvolatilität von 114,6% sowie eine Volatilität von 36,2% (3M) und 52,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,83 zeigt der Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 2,1%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 8,0% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von -1,48 zeigt der Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF ein deutlich schwaches Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -17,9%, das 12-Monats-Momentum bei -49,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -7,9%. Insgesamt weist dies auf eine klar belastete jüngere Kursdynamik hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,43)
- Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,18)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,48)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,83)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF ein positives Kurspotenzial von 80,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF ist Service Properties Trust mit einem Gewicht von 92,13 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 2 Aktien.
Wie bewerten wir den Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate).