Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US88634T1051 | Symbol: CCSO
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (ISIN: US88634T1051) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,77 weist der Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (25,9), KBV (3,4), KUV (2,5) und KCV (16,7) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 146,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 114,9% sowie Prognosen von 58,0% für das EPS-Wachstum und 24,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,7%, eine Nettogewinnmarge von -25,2%, eine Bruttomarge von 29,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,4%, einen Verschuldungsgrad von 42,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt der Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 26,6%, eine Gewinnvolatilität von 84,0% sowie eine Volatilität von 46,8% (3M) und 44,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,71 deutet das Dividendenprofil des Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,02 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 0,2%, das 12-Monats-Momentum 23,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,77)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,71)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 25,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 66,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF ist Johnson Controls International plc mit einem Gewicht von 7,13 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 55,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 115 Aktien.
Wie bewerten wir den Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.