CastleArk Large Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US00791R6080 | Symbol: CARK
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der CastleArk Large Growth ETF (ISIN: US00791R6080) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im CastleArk Large Growth ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,27 weist der CastleArk Large Growth ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (34,0), KBV (14,0), KUV (10,4) und KCV (31,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des CastleArk Large Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,07 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 562,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 1211,1%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 30,2% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 28,2%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des CastleArk Large Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,68 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 33,3%, die Nettogewinnmarge 41,7%, die Bruttomarge liegt bei 69,6% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der CastleArk Large Growth ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 5,5%, der Verschuldungsgrad bei 28,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,06 zeigt der CastleArk Large Growth ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 53,2%, eine Gewinnvolatilität von 83,7% sowie eine Volatilität von 44,0% (3M) und 38,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,82 zeigt der CastleArk Large Growth ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,5%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der CastleArk Large Growth ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 20,2%, das 12-Monats-Momentum bei 41,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,68)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,63)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,82)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum CastleArk Large Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den CastleArk Large Growth ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den CastleArk Large Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 22,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 86 % der Positionen.
In welche Länder investiert der CastleArk Large Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des CastleArk Large Growth ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 99,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im CastleArk Large Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im CastleArk Large Growth ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 12,73 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 69,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 27 Aktien.
Wie bewerten wir den CastleArk Large Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den CastleArk Large Growth ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des CastleArk Large Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.