ChinaAMC Asia High Dividend ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: HK0000221405 | Symbol: 3145.HK
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der ChinaAMC Asia High Dividend ETF (ISIN: HK0000221405) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im ChinaAMC Asia High Dividend ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,56 wird die Bewertung des ChinaAMC Asia High Dividend ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (7,8), KBV (1,6), KUV (1,4) und KCV (7,3) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des ChinaAMC Asia High Dividend ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 91,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 224,6% sowie Prognosen von 3,0% für das EPS-Wachstum und 4,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,75 weist der ChinaAMC Asia High Dividend ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,3%, die Nettogewinnmarge bei 21,2%, die Bruttomarge beträgt 47,5% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des ChinaAMC Asia High Dividend ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 51,9%, einen Verschuldungsgrad von 40,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,34 deutet das Stabilitätsprofil des ChinaAMC Asia High Dividend ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 23,5%, die Gewinnvolatilität 54,6%; die Kursvolatilität liegt bei 38,8% (3M) und 45,2% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,38 zeigt der ChinaAMC Asia High Dividend ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 8,2%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 7,5% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,30 deutet das Momentumprofil des ChinaAMC Asia High Dividend ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von 3,8%, ein 12-Monats-Momentum von 12,1% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -11,5%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,56)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,30)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,38)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum ChinaAMC Asia High Dividend ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den ChinaAMC Asia High Dividend ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ChinaAMC Asia High Dividend ETF ein positives Kurspotenzial von 34,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der ChinaAMC Asia High Dividend ETF?
Der regionale Schwerpunkt des ChinaAMC Asia High Dividend ETF liegt auf Indonesien mit einem Anteil von 57,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im ChinaAMC Asia High Dividend ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im ChinaAMC Asia High Dividend ETF ist PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mit einem Gewicht von 9,83 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 92,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 11 Aktien.
Wie bewerten wir den ChinaAMC Asia High Dividend ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ChinaAMC Asia High Dividend ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des ChinaAMC Asia High Dividend ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 8,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.