ChinaAMC CSI 300 Index ETF HKD – ETF Faktoranalyse
ISIN: HK0000123577 | Symbol: 83188.HK
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der ChinaAMC CSI 300 Index ETF HKD (ISIN: HK0000123577) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im ChinaAMC CSI 300 Index ETF HKD ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,41 wird die Bewertung des ChinaAMC CSI 300 Index ETF HKD als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (14,6), KBV (2,9), KUV (3,1) und KCV (8,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des ChinaAMC CSI 300 Index ETF HKD zeigt sich mit einem Z-Score von 1,00 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 261,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 591,4%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 36,4% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 33,6%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des ChinaAMC CSI 300 Index ETF HKD zeigt sich mit einem Z-Score von 1,18 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 18,4%, die Nettogewinnmarge 31,9%, die Bruttomarge liegt bei 59,4% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der ChinaAMC CSI 300 Index ETF HKD ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 51,0%, der Verschuldungsgrad bei 27,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 12,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,13 zeigt der ChinaAMC CSI 300 Index ETF HKD ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 39,5%, eine Gewinnvolatilität von 55,6% sowie eine Volatilität von 49,8% (3M) und 43,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,23 zeigt der ChinaAMC CSI 300 Index ETF HKD ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der ChinaAMC CSI 300 Index ETF HKD weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,16 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 3,1%, das 12-Monats-Momentum 34,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 8,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,41)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,23)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum ChinaAMC CSI 300 Index ETF HKD
Wie lautet die Analystenprognose für den ChinaAMC CSI 300 Index ETF HKD?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ChinaAMC CSI 300 Index ETF HKD ein positives Kurspotenzial von 46,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der ChinaAMC CSI 300 Index ETF HKD?
Der regionale Schwerpunkt des ChinaAMC CSI 300 Index ETF HKD liegt auf China mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im ChinaAMC CSI 300 Index ETF HKD am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im ChinaAMC CSI 300 Index ETF HKD ist Zhongji Innolight Co. Ltd. mit einem Gewicht von 18,82 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 9 Aktien.
Wie bewerten wir den ChinaAMC CSI 300 Index ETF HKD?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ChinaAMC CSI 300 Index ETF HKD als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des ChinaAMC CSI 300 Index ETF HKD?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).