ChinaAMC Hang Seng TECH Index ETF HKD – ETF Faktoranalyse
ISIN: HK0000643327 | Symbol: 3088.HK
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der ChinaAMC Hang Seng TECH Index ETF HKD (ISIN: HK0000643327) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,20 zeigt die Bewertung des ChinaAMC Hang Seng TECH Index ETF HKD ein weitgehend neutrales Bild. KGV (23,4), KBV (2,6), KUV (1,5) und KCV (17,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der ChinaAMC Hang Seng TECH Index ETF HKD ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 107,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -77,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 541,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 15,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des ChinaAMC Hang Seng TECH Index ETF HKD erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4%, eine Nettogewinnmarge von 7,7%, eine Bruttomarge von 30,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des ChinaAMC Hang Seng TECH Index ETF HKD erscheint mit einem Z-Score von 0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,1%, einen Verschuldungsgrad von 28,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 17,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt der ChinaAMC Hang Seng TECH Index ETF HKD ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,2%, eine Gewinnvolatilität von 3130,4% sowie eine Volatilität von 51,3% (3M) und 44,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,52 deutet das Dividendenprofil des ChinaAMC Hang Seng TECH Index ETF HKD auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,34 deutet das Momentumprofil des ChinaAMC Hang Seng TECH Index ETF HKD auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -0,1%, ein 12-Monats-Momentum von -7,5% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -1,7%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,52)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum ChinaAMC Hang Seng TECH Index ETF HKD
Wie lautet die Analystenprognose für den ChinaAMC Hang Seng TECH Index ETF HKD?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ChinaAMC Hang Seng TECH Index ETF HKD ein positives Kurspotenzial von 50,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der ChinaAMC Hang Seng TECH Index ETF HKD?
Der regionale Schwerpunkt des ChinaAMC Hang Seng TECH Index ETF HKD liegt auf China mit einem Anteil von 91,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im ChinaAMC Hang Seng TECH Index ETF HKD am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im ChinaAMC Hang Seng TECH Index ETF HKD ist Xiaomi Corporation mit einem Gewicht von 9,84 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 95,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 11 Aktien.
Wie bewerten wir den ChinaAMC Hang Seng TECH Index ETF HKD?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ChinaAMC Hang Seng TECH Index ETF HKD als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des ChinaAMC Hang Seng TECH Index ETF HKD?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.