ChinaAMC HK-US AI ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: HK0001233946 | Symbol: 3140.HK
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der ChinaAMC HK-US AI ETF (ISIN: HK0001233946) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt die Bewertung des ChinaAMC HK-US AI ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (22,6), KBV (3,0), KUV (1,7) und KCV (22,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der ChinaAMC HK-US AI ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 82,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 58,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 31,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 16,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der ChinaAMC HK-US AI ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,3%, die Nettogewinnmarge bei 13,7%, die Bruttomarge beträgt 31,5% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des ChinaAMC HK-US AI ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,3%, einen Verschuldungsgrad von 26,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 15,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,13 zeigt der ChinaAMC HK-US AI ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 19,5%, eine Gewinnvolatilität von 43,5% sowie eine Volatilität von 56,9% (3M) und 47,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,57 deutet das Dividendenprofil des ChinaAMC HK-US AI ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der ChinaAMC HK-US AI ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,22 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,1%, das 12-Monats-Momentum 16,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,57)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum ChinaAMC HK-US AI ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den ChinaAMC HK-US AI ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ChinaAMC HK-US AI ETF ein positives Kurspotenzial von 47,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der ChinaAMC HK-US AI ETF?
Der regionale Schwerpunkt des ChinaAMC HK-US AI ETF liegt auf China mit einem Anteil von 82,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im ChinaAMC HK-US AI ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im ChinaAMC HK-US AI ETF ist Xiaomi Corporation mit einem Gewicht von 13,55 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 93,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 12 Aktien.
Wie bewerten wir den ChinaAMC HK-US AI ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ChinaAMC HK-US AI ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des ChinaAMC HK-US AI ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.