ChinaAMC NASDAQ 100 ETF HKD – ETF Faktoranalyse
ISIN: HK0000280989 | Symbol: 3086.HK
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der ChinaAMC NASDAQ 100 ETF HKD (ISIN: HK0000280989) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im ChinaAMC NASDAQ 100 ETF HKD ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,20 weist der ChinaAMC NASDAQ 100 ETF HKD eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (26,4), KBV (11,7), KUV (9,9) und KCV (27,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des ChinaAMC NASDAQ 100 ETF HKD zeigt sich mit einem Z-Score von 0,96 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 485,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 1066,7%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 32,7% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 36,4%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des ChinaAMC NASDAQ 100 ETF HKD zeigt sich mit einem Z-Score von 1,76 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 37,0%, die Nettogewinnmarge 45,3%, die Bruttomarge liegt bei 64,0% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der ChinaAMC NASDAQ 100 ETF HKD ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 1,3%, der Verschuldungsgrad bei 17,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 12,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt der ChinaAMC NASDAQ 100 ETF HKD ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 46,8%, eine Gewinnvolatilität von 86,9% sowie eine Volatilität von 52,4% (3M) und 46,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,00 zeigt der ChinaAMC NASDAQ 100 ETF HKD ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,2%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,2%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,74 weist der ChinaAMC NASDAQ 100 ETF HKD ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,7%, das 12-Monats-Momentum bei 129,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 16,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,96)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,76)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,71)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,74)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum ChinaAMC NASDAQ 100 ETF HKD
Wie lautet die Analystenprognose für den ChinaAMC NASDAQ 100 ETF HKD?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ChinaAMC NASDAQ 100 ETF HKD ein positives Kurspotenzial von 26,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der ChinaAMC NASDAQ 100 ETF HKD?
Der regionale Schwerpunkt des ChinaAMC NASDAQ 100 ETF HKD liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im ChinaAMC NASDAQ 100 ETF HKD am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im ChinaAMC NASDAQ 100 ETF HKD ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 11,73 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 86,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 13 Aktien.
Wie bewerten wir den ChinaAMC NASDAQ 100 ETF HKD?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ChinaAMC NASDAQ 100 ETF HKD als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des ChinaAMC NASDAQ 100 ETF HKD?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.