ChinaAMC Nasdaq-100 Index Exchange Traded Fund (QDII) – ETF Faktoranalyse

ISIN: CNE100004DH6  |  Symbol: 513300.SS

Stand: 05.10.2026

Überblick

Der ChinaAMC Nasdaq-100 Index Exchange Traded Fund (QDII) (ISIN: CNE100004DH6) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im ChinaAMC Nasdaq-100 Index Exchange Traded Fund (QDII) ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,18 weist der ChinaAMC Nasdaq-100 Index Exchange Traded Fund (QDII) eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (25,8), KBV (7,9), KUV (5,7) und KCV (24,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des ChinaAMC Nasdaq-100 Index Exchange Traded Fund (QDII) zeigt sich mit einem Z-Score von 0,82 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 122,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 302,3%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 12,5% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 17,8%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des ChinaAMC Nasdaq-100 Index Exchange Traded Fund (QDII) zeigt sich mit einem Z-Score von 1,35 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 16,5%, die Nettogewinnmarge 26,9%, die Bruttomarge liegt bei 56,8% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,51 weist der ChinaAMC Nasdaq-100 Index Exchange Traded Fund (QDII) ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 5,6%, der Verschuldungsgrad bei 24,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt der ChinaAMC Nasdaq-100 Index Exchange Traded Fund (QDII) ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 24,6%, eine Gewinnvolatilität von 90,2% sowie eine Volatilität von 47,0% (3M) und 46,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,79 zeigt der ChinaAMC Nasdaq-100 Index Exchange Traded Fund (QDII) ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,7%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,75 weist der ChinaAMC Nasdaq-100 Index Exchange Traded Fund (QDII) ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 0,1%, das 12-Monats-Momentum bei 75,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,82)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
  • Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,51)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,23)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,75)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,79)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum ChinaAMC Nasdaq-100 Index Exchange Traded Fund (QDII)

Wie lautet die Analystenprognose für den ChinaAMC Nasdaq-100 Index Exchange Traded Fund (QDII)?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ChinaAMC Nasdaq-100 Index Exchange Traded Fund (QDII) ein positives Kurspotenzial von 19,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.

In welche Länder investiert der ChinaAMC Nasdaq-100 Index Exchange Traded Fund (QDII)?

Der regionale Schwerpunkt des ChinaAMC Nasdaq-100 Index Exchange Traded Fund (QDII) liegt auf USA mit einem Anteil von 95,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im ChinaAMC Nasdaq-100 Index Exchange Traded Fund (QDII) am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im ChinaAMC Nasdaq-100 Index Exchange Traded Fund (QDII) ist Micron Technology Inc. mit einem Gewicht von 4,67 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 32,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 107 Aktien.

Wie bewerten wir den ChinaAMC Nasdaq-100 Index Exchange Traded Fund (QDII)?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ChinaAMC Nasdaq-100 Index Exchange Traded Fund (QDII) als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des ChinaAMC Nasdaq-100 Index Exchange Traded Fund (QDII)?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.