CI Canadian Dividend Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA46141H1055 | Symbol: PDC.TO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der CI Canadian Dividend Index ETF (ISIN: CA46141H1055) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im CI Canadian Dividend Index ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,18 zeigt die Bewertung des CI Canadian Dividend Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,3), KBV (1,8), KUV (1,8) und KCV (6,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,34 zeigt der CI Canadian Dividend Index ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 141,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 91,5% sowie Analystenschätzungen von 23,4% (EPS) und 4,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,26 zeigt der CI Canadian Dividend Index ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,6%, eine Nettogewinnmarge von 11,6%, eine Bruttomarge von 41,0% sowie ein Kapitalumschlag von 0,2. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,58 deutet das Verschuldungsprofil des CI Canadian Dividend Index ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 122,1%, ein Verschuldungsgrad von 63,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,93 zeigt der CI Canadian Dividend Index ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 37,0%, eine Gewinnvolatilität von 41,9% sowie eine Kursvolatilität von 21,5% (3M) und 20,7% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,04 zeigt der CI Canadian Dividend Index ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,3%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,7% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der CI Canadian Dividend Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,8%, das 12-Monats-Momentum bei 32,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,58)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,93)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum CI Canadian Dividend Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den CI Canadian Dividend Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den CI Canadian Dividend Index ETF ein positives Kurspotenzial von 9,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der CI Canadian Dividend Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des CI Canadian Dividend Index ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 91,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im CI Canadian Dividend Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im CI Canadian Dividend Index ETF ist Canadian Imperial Bank of Commerce mit einem Gewicht von 7,42 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 63,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 47 Aktien.
Wie bewerten wir den CI Canadian Dividend Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den CI Canadian Dividend Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des CI Canadian Dividend Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.