CI Global Longevity Economy Fund – ETF Faktoranalyse

ISIN: CA12558X1087  |  Symbol: LONG.TO

Stand: 05.10.2026

Überblick

Der CI Global Longevity Economy Fund (ISIN: CA12558X1087) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im CI Global Longevity Economy Fund ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,13 weist der CI Global Longevity Economy Fund eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (23,2), KBV (7,9), KUV (4,2) und KCV (22,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,41 weist der CI Global Longevity Economy Fund ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 108,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 155,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 15,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 6,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des CI Global Longevity Economy Fund zeigt sich mit einem Z-Score von 1,46 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 23,9%, die Nettogewinnmarge 37,5%, die Bruttomarge liegt bei 60,6% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,69 weist der CI Global Longevity Economy Fund ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 5,2%, der Verschuldungsgrad bei 25,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,30 deutet das Stabilitätsprofil des CI Global Longevity Economy Fund auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 22,3%, die Gewinnvolatilität 31,7%; die Kursvolatilität liegt bei 47,7% (3M) und 47,8% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,92 zeigt der CI Global Longevity Economy Fund ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,8%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,8%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 1,07 zeigt der CI Global Longevity Economy Fund ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum -4,3%, das 12-Monats-Momentum 26,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 14,4%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,41)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,46)
  • Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,69)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,30)
  • Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,92)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum CI Global Longevity Economy Fund

Wie lautet die Analystenprognose für den CI Global Longevity Economy Fund?

Für den CI Global Longevity Economy Fund liegen derzeit keine ausreichend abgedeckten Analystenprognosen vor.

In welche Länder investiert der CI Global Longevity Economy Fund?

Der regionale Schwerpunkt des CI Global Longevity Economy Fund liegt auf USA mit einem Anteil von 98,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im CI Global Longevity Economy Fund am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im CI Global Longevity Economy Fund ist Lam Research Corporation mit einem Gewicht von 10,16 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 72,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 16 Aktien.

Wie bewerten wir den CI Global Longevity Economy Fund?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den CI Global Longevity Economy Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des CI Global Longevity Economy Fund?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.