City Different Investments Global Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US02072Q3829 | Symbol: CDIG
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der City Different Investments Global Equity ETF (ISIN: US02072Q3829) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im City Different Investments Global Equity ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt die Bewertung des City Different Investments Global Equity ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,1), KBV (1,2), KUV (1,2) und KCV (5,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des City Different Investments Global Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,18 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 386,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 192,5%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 100,4% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 12,3%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der City Different Investments Global Equity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,1%, die Nettogewinnmarge bei 7,4%, die Bruttomarge beträgt 35,2% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des City Different Investments Global Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 526,2%, einen Verschuldungsgrad von 45,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 36,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,76 zeigt der City Different Investments Global Equity ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 30,2%, die Gewinnvolatilität bei 596,7%; die Kursvolatilität beträgt 45,9% über drei Monate und 49,4% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,92 zeigt der City Different Investments Global Equity ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,7%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,5%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Der City Different Investments Global Equity ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,19 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 4,1%, das 12-Monats-Momentum 15,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,76)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,92)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum City Different Investments Global Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den City Different Investments Global Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den City Different Investments Global Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 25,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der City Different Investments Global Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des City Different Investments Global Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 77,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im City Different Investments Global Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im City Different Investments Global Equity ETF ist Tidewater Inc. mit einem Gewicht von 9,47 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 75,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 22 Aktien.
Wie bewerten wir den City Different Investments Global Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den City Different Investments Global Equity ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des City Different Investments Global Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.