Climate Global-Climate Resilient REIT Index ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US30151E4750  |  Symbol: CLIM

Stand: 09.07.2026

Überblick

Der Climate Global-Climate Resilient REIT Index ETF (ISIN: US30151E4750) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Climate Global-Climate Resilient REIT Index ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: hohe Verschuldung und hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,62 wird die Bewertung des Climate Global-Climate Resilient REIT Index ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (28,5), KBV (2,1), KUV (5,9) und KCV (14,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,30 zeigt der Climate Global-Climate Resilient REIT Index ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 67,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 150,3% sowie Analystenschätzungen von 29,8% (EPS) und 5,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Climate Global-Climate Resilient REIT Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,7%, eine Nettogewinnmarge von 26,6%, eine Bruttomarge von 51,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,2. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Climate Global-Climate Resilient REIT Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,80 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 58,2%, der Verschuldungsgrad liegt bei 58,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 51,9%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,83 zeigt der Climate Global-Climate Resilient REIT Index ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 18,5%, eine Gewinnvolatilität von 76,0% sowie eine Kursvolatilität von 26,0% (3M) und 24,8% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 1,06 zeigt der Climate Global-Climate Resilient REIT Index ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,3%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,6% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Climate Global-Climate Resilient REIT Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,1%, das 12-Monats-Momentum bei 14,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,62)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,30)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
  • Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,80)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,83)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,31)
  • Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,06)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Climate Global-Climate Resilient REIT Index ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Climate Global-Climate Resilient REIT Index ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Climate Global-Climate Resilient REIT Index ETF ein positives Kurspotenzial von 7,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 66 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Climate Global-Climate Resilient REIT Index ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Climate Global-Climate Resilient REIT Index ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 99,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Climate Global-Climate Resilient REIT Index ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Climate Global-Climate Resilient REIT Index ETF ist Prologis Inc. mit einem Gewicht von 2,86 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 24,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 81 Aktien.

Wie bewerten wir den Climate Global-Climate Resilient REIT Index ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Climate Global-Climate Resilient REIT Index ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Climate Global-Climate Resilient REIT Index ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.