Climate Global-Climate Resilient REIT Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US30151E4750 | Symbol: CLIM
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Climate Global-Climate Resilient REIT Index ETF (ISIN: US30151E4750) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Climate Global-Climate Resilient REIT Index ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: hohe Verschuldung und hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,60 wird die Bewertung des Climate Global-Climate Resilient REIT Index ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (29,3), KBV (1,8), KUV (4,8) und KCV (12,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,39 zeigt der Climate Global-Climate Resilient REIT Index ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 63,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 288,0% sowie Analystenschätzungen von 37,1% (EPS) und 5,6% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Climate Global-Climate Resilient REIT Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3%, eine Nettogewinnmarge von 20,7%, eine Bruttomarge von 47,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,2. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,70 deutet das Verschuldungsprofil des Climate Global-Climate Resilient REIT Index ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 69,5%, ein Verschuldungsgrad von 60,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 46,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,87 zeigt der Climate Global-Climate Resilient REIT Index ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 17,6%, eine Gewinnvolatilität von 107,2% sowie eine Kursvolatilität von 27,2% (3M) und 26,0% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,05 zeigt der Climate Global-Climate Resilient REIT Index ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,3%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,8% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Climate Global-Climate Resilient REIT Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,23 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 4,5%, das 12-Monats-Momentum 17,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,60)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,39)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,70)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Climate Global-Climate Resilient REIT Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Climate Global-Climate Resilient REIT Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Climate Global-Climate Resilient REIT Index ETF ein positives Kurspotenzial von 10,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 85 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Climate Global-Climate Resilient REIT Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Climate Global-Climate Resilient REIT Index ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Climate Global-Climate Resilient REIT Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Climate Global-Climate Resilient REIT Index ETF ist Welltower Inc. mit einem Gewicht von 4,02 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 25,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 92 Aktien.
Wie bewerten wir den Climate Global-Climate Resilient REIT Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Climate Global-Climate Resilient REIT Index ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Climate Global-Climate Resilient REIT Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.