Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US19249U5002 | Symbol: CSIO
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF (ISIN: US19249U5002) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt die Bewertung des Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (24,6), KBV (3,7), KUV (4,6) und KCV (12,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,44 zeigt der Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 47,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 136,6% sowie Analystenschätzungen von 9,8% (EPS) und 6,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,9%, eine Nettogewinnmarge von 21,4%, eine Bruttomarge von 52,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,2. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,81 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 42,2%, der Verschuldungsgrad liegt bei 58,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 42,5%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,27 zeigt der Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 12,7%, eine Gewinnvolatilität von 28,2% sowie eine Kursvolatilität von 24,3% (3M) und 22,4% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,3%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,0%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 1,6%, das 12-Monats-Momentum bei 29,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,44)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,81)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,60)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF ein positives Kurspotenzial von 12,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 73,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF ist CSX Corporation mit einem Gewicht von 7,02 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 59,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 24 Aktien.
Wie bewerten wir den Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate).