Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US19249U5002 | Symbol: CSIO
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF (ISIN: US19249U5002) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,20 zeigt die Bewertung des Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (24,6), KBV (3,6), KUV (4,0) und KCV (12,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,32 zeigt der Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 117,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 488,6% sowie Analystenschätzungen von 11,1% (EPS) und 9,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,5%, eine Nettogewinnmarge von 19,9%, eine Bruttomarge von 53,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,71 deutet das Verschuldungsprofil des Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 48,8%, ein Verschuldungsgrad von 63,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 47,0%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,16 zeigt der Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 15,0%, eine Gewinnvolatilität von 44,8% sowie eine Kursvolatilität von 24,5% (3M) und 24,8% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,4%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,14 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -5,4%, das 12-Monats-Momentum 14,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,71)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,50)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF ein positives Kurspotenzial von 18,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 70,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF ist CSX Corporation mit einem Gewicht von 9,49 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 77,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 20 Aktien.
Wie bewerten wir den Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).