Cohen & Steers Natural Resources Active ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US19249U3023 | Symbol: CSNR
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (ISIN: US19249U3023) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,34 wird die Bewertung des Cohen & Steers Natural Resources Active ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (14,5), KBV (1,9), KUV (1,2) und KCV (8,8) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,51 zeigt der Cohen & Steers Natural Resources Active ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 55,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 190,9% sowie Analystenschätzungen von 13,1% (EPS) und 8,7% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Cohen & Steers Natural Resources Active ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,4%, eine Nettogewinnmarge von 11,8%, eine Bruttomarge von 28,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Cohen & Steers Natural Resources Active ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,0%, einen Verschuldungsgrad von 30,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,04 zeigt der Cohen & Steers Natural Resources Active ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 19,3%, eine Gewinnvolatilität von 127,1% sowie eine Volatilität von 38,0% (3M) und 35,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Cohen & Steers Natural Resources Active ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,3%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,8%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Cohen & Steers Natural Resources Active ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 0,9%, das 12-Monats-Momentum bei 48,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,51)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,36)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Cohen & Steers Natural Resources Active ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Cohen & Steers Natural Resources Active ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Cohen & Steers Natural Resources Active ETF ein positives Kurspotenzial von 17,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Cohen & Steers Natural Resources Active ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Cohen & Steers Natural Resources Active ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 28,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Cohen & Steers Natural Resources Active ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Cohen & Steers Natural Resources Active ETF ist Shell plc mit einem Gewicht von 5,78 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 39,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 53 Aktien.
Wie bewerten wir den Cohen & Steers Natural Resources Active ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Cohen & Steers Natural Resources Active ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Cohen & Steers Natural Resources Active ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate).