Cohen & Steers Natural Resources Active ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US19249U3023 | Symbol: CSNR
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (ISIN: US19249U3023) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Cohen & Steers Natural Resources Active ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,31 wird die Bewertung des Cohen & Steers Natural Resources Active ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (15,1), KBV (2,1), KUV (1,4) und KCV (8,5) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,43 zeigt der Cohen & Steers Natural Resources Active ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 88,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 358,5% sowie Analystenschätzungen von 22,1% (EPS) und 54,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Cohen & Steers Natural Resources Active ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,0%, eine Nettogewinnmarge von -189,3%, eine Bruttomarge von 10,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Cohen & Steers Natural Resources Active ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,2%, einen Verschuldungsgrad von 32,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt der Cohen & Steers Natural Resources Active ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,5%, eine Gewinnvolatilität von 135,2% sowie eine Volatilität von 41,6% (3M) und 41,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Cohen & Steers Natural Resources Active ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,2%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,5%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der Cohen & Steers Natural Resources Active ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,7%, das 12-Monats-Momentum bei 32,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,43)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,71)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,34)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Cohen & Steers Natural Resources Active ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Cohen & Steers Natural Resources Active ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Cohen & Steers Natural Resources Active ETF ein positives Kurspotenzial von 19,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Cohen & Steers Natural Resources Active ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Cohen & Steers Natural Resources Active ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 39,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Cohen & Steers Natural Resources Active ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Cohen & Steers Natural Resources Active ETF ist Exxon Mobil Corporation mit einem Gewicht von 7,94 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 34,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 62 Aktien.
Wie bewerten wir den Cohen & Steers Natural Resources Active ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Cohen & Steers Natural Resources Active ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Cohen & Steers Natural Resources Active ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).