Cohen & Steers Natural Resources Active ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US19249U3023 | Symbol: CSNR
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (ISIN: US19249U3023) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Cohen & Steers Natural Resources Active ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,28 wird die Bewertung des Cohen & Steers Natural Resources Active ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (17,4), KBV (1,8), KUV (1,0) und KCV (9,5) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,48 zeigt der Cohen & Steers Natural Resources Active ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 65,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 224,5% sowie Analystenschätzungen von 6,6% (EPS) und -0,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Cohen & Steers Natural Resources Active ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8%, eine Nettogewinnmarge von 8,6%, eine Bruttomarge von 24,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Cohen & Steers Natural Resources Active ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,8%, einen Verschuldungsgrad von 28,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,05 zeigt der Cohen & Steers Natural Resources Active ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 19,7%, eine Gewinnvolatilität von 102,9% sowie eine Volatilität von 34,2% (3M) und 31,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Cohen & Steers Natural Resources Active ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,6%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,0%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Cohen & Steers Natural Resources Active ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,10 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -9,2%, das 12-Monats-Momentum 33,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 9,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,48)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,00)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,00)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,34)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Cohen & Steers Natural Resources Active ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Cohen & Steers Natural Resources Active ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Cohen & Steers Natural Resources Active ETF ein positives Kurspotenzial von 28,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 71 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Cohen & Steers Natural Resources Active ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Cohen & Steers Natural Resources Active ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 52,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Cohen & Steers Natural Resources Active ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Cohen & Steers Natural Resources Active ETF ist Exxon Mobil Corporation mit einem Gewicht von 5,14 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 41,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 50 Aktien.
Wie bewerten wir den Cohen & Steers Natural Resources Active ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Cohen & Steers Natural Resources Active ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Cohen & Steers Natural Resources Active ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).