Colterpoint Net Lease Real Estate ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US26922A2481  |  Symbol: NETL

Stand: 09.07.2026

Überblick

Der Colterpoint Net Lease Real Estate ETF (ISIN: US26922A2481) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Colterpoint Net Lease Real Estate ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,29 wird die Bewertung des Colterpoint Net Lease Real Estate ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (25,0), KBV (1,4), KUV (8,1) und KCV (13,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Colterpoint Net Lease Real Estate ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 110,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 116,4% sowie Prognosen von 46,0% für das EPS-Wachstum und 7,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Colterpoint Net Lease Real Estate ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 3,2%, die Nettogewinnmarge bei 32,1%, die Bruttomarge beträgt 63,3% und der Kapitalumschlag 0,1. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Colterpoint Net Lease Real Estate ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,76 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 62,0%, der Verschuldungsgrad liegt bei 44,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 42,3%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 1,11 zeigt der Colterpoint Net Lease Real Estate ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 19,9%, eine Gewinnvolatilität von 56,0% sowie eine Kursvolatilität von 23,0% (3M) und 22,3% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 1,51 zeigt der Colterpoint Net Lease Real Estate ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 6,1%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 6,2% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.

Momentum

Der Colterpoint Net Lease Real Estate ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,17 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 10,8%, das 12-Monats-Momentum 14,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,29)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,09)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
  • Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,76)
  • Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,17)
  • Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,51)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Colterpoint Net Lease Real Estate ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Colterpoint Net Lease Real Estate ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Colterpoint Net Lease Real Estate ETF ein positives Kurspotenzial von 6,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 74 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Colterpoint Net Lease Real Estate ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Colterpoint Net Lease Real Estate ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Colterpoint Net Lease Real Estate ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Colterpoint Net Lease Real Estate ETF ist NNN REIT Inc. mit einem Gewicht von 8,81 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 65,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 19 Aktien.

Wie bewerten wir den Colterpoint Net Lease Real Estate ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Colterpoint Net Lease Real Estate ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Colterpoint Net Lease Real Estate ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 6,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.