Columbia EM Core ex-China ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US19762B2025 | Symbol: XCEM
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Columbia EM Core ex-China ETF (ISIN: US19762B2025) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Columbia EM Core ex-China ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,45 wird die Bewertung des Columbia EM Core ex-China ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (14,8), KBV (2,3), KUV (2,0) und KCV (10,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,74 weist der Columbia EM Core ex-China ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 113,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 220,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 29,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 20,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Columbia EM Core ex-China ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,90 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,4%, die Nettogewinnmarge 21,9%, die Bruttomarge liegt bei 47,0% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Columbia EM Core ex-China ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 42,9%, der Verschuldungsgrad bei 30,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Stabilitätsprofil des Columbia EM Core ex-China ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 27,3%, die Gewinnvolatilität 77,7%; die Kursvolatilität liegt bei 50,7% (3M) und 49,9% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,04 zeigt der Columbia EM Core ex-China ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,85 zeigt der Columbia EM Core ex-China ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum -0,8%, das 12-Monats-Momentum 118,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 7,9%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,45)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,74)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,85)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,04)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Columbia EM Core ex-China ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Columbia EM Core ex-China ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Columbia EM Core ex-China ETF ein positives Kurspotenzial von 29,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Columbia EM Core ex-China ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Columbia EM Core ex-China ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 33,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Columbia EM Core ex-China ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Columbia EM Core ex-China ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 10,43 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 21,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 497 Aktien.
Wie bewerten wir den Columbia EM Core ex-China ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Columbia EM Core ex-China ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Columbia EM Core ex-China ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate).