Columbia High Dividend Premium Income ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US19761L7221  |  Symbol: CDPI

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der Columbia High Dividend Premium Income ETF (ISIN: US19761L7221) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Columbia High Dividend Premium Income ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,28 wird die Bewertung des Columbia High Dividend Premium Income ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,4), KBV (2,5), KUV (2,1) und KCV (11,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,51 zeigt der Columbia High Dividend Premium Income ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 81,0% sowie Analystenschätzungen von 13,7% (EPS) und 6,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Columbia High Dividend Premium Income ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,8%, die Nettogewinnmarge bei 14,8%, die Bruttomarge beträgt 51,8% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,44 deutet das Verschuldungsprofil des Columbia High Dividend Premium Income ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 53,9%, ein Verschuldungsgrad von 59,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,9%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,70 weist der Columbia High Dividend Premium Income ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 16,7%, die Gewinnvolatilität bei 54,7%; die Kursvolatilität beträgt 36,2% über drei Monate und 31,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,62 weist der Columbia High Dividend Premium Income ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,8%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,4%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Columbia High Dividend Premium Income ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,0%, das 12-Monats-Momentum bei 40,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,28)
  • Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,51)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,44)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,49)
  • Dividende: Stark (Z-Score: 0,62)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Columbia High Dividend Premium Income ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Columbia High Dividend Premium Income ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Columbia High Dividend Premium Income ETF ein positives Kurspotenzial von 10,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Columbia High Dividend Premium Income ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Columbia High Dividend Premium Income ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 93,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Columbia High Dividend Premium Income ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Columbia High Dividend Premium Income ETF ist Cisco Systems Inc. mit einem Gewicht von 2,97 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 23,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 94 Aktien.

Wie bewerten wir den Columbia High Dividend Premium Income ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Columbia High Dividend Premium Income ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Columbia High Dividend Premium Income ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).