Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US19762B5093  |  Symbol: ECON

Stand: 30.04.2026

Überblick

Der Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF (ISIN: US19762B5093) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt die Bewertung des Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,3), KBV (2,2), KUV (1,9) und KCV (10,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 121,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 258,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 20,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,71 weist der Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,3%, die Nettogewinnmarge bei 21,9%, die Bruttomarge beträgt 48,9% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 53,3%, der Verschuldungsgrad bei 30,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt der Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 28,2%, eine Gewinnvolatilität von 62,9% sowie eine Volatilität von 45,6% (3M) und 36,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt der Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,80 zeigt der Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 18,6%, das 12-Monats-Momentum 112,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 14,4%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,18)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,53)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,32)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,80)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,24)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF ein positives Kurspotenzial von 16,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 86 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 23,5 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 7,80 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 33,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 246 Aktien.

Wie bewerten wir den Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).