Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US19761L7973  |  Symbol: REMC

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF (ISIN: US19761L7973) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,11 zeigt die Bewertung des Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,0), KBV (2,2), KUV (1,5) und KCV (11,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,30 zeigt der Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 78,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 141,3% sowie Analystenschätzungen von 14,6% (EPS) und 5,6% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,7%, die Nettogewinnmarge bei 12,3%, die Bruttomarge beträgt 48,0% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,7%, einen Verschuldungsgrad von 44,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,0%, die Gewinnvolatilität bei 146,3%; die Kursvolatilität beträgt 35,2% über drei Monate und 32,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,14 zeigt der Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,5%, das 12-Monats-Momentum bei 36,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,11)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,30)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,19)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,26)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,14)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF ein positives Kurspotenzial von 12,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 94,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF ist Valero Energy Corporation mit einem Gewicht von 5,05 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 35,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 101 Aktien.

Wie bewerten wir den Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).