Columbia Select Technology ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US19761L8708 | Symbol: SEMI
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Columbia Select Technology ETF (ISIN: US19761L8708) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Columbia Select Technology ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,32 weist der Columbia Select Technology ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (32,8), KBV (14,9), KUV (12,9) und KCV (34,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Columbia Select Technology ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,18 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 176,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 615,5%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 41,6% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 38,4%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Columbia Select Technology ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,76 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 27,6%, die Nettogewinnmarge 38,5%, die Bruttomarge liegt bei 62,8% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der Columbia Select Technology ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 1,8%, der Verschuldungsgrad bei 21,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,35 deutet das Stabilitätsprofil des Columbia Select Technology ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 30,1%, die Gewinnvolatilität 78,9%; die Kursvolatilität liegt bei 65,7% (3M) und 51,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,86 zeigt der Columbia Select Technology ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,6%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,85 zeigt der Columbia Select Technology ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 13,7%, das 12-Monats-Momentum 188,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 29,5%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,76)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,57)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,85)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,86)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Columbia Select Technology ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Columbia Select Technology ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Columbia Select Technology ETF ein positives Kurspotenzial von 25,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Columbia Select Technology ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Columbia Select Technology ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 86,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Columbia Select Technology ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Columbia Select Technology ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 15,57 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 69,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 31 Aktien.
Wie bewerten wir den Columbia Select Technology ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Columbia Select Technology ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Columbia Select Technology ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.