Columbia Threadneedle (Irl) ICAV - CT QR Series US Equity Active UCITS ETF Accum- USD – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000953I6Z4 | Symbol: QRUS.L
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Columbia Threadneedle (Irl) ICAV - CT QR Series US Equity Active (ISIN: IE000953I6Z4) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Columbia Threadneedle (Irl) ICAV - CT QR Series US Equity Active ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,78 weist der Columbia Threadneedle (Irl) ICAV - CT QR Series US Equity Active eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (23,5), KBV (6,2), KUV (3,0) und KCV (17,7) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Columbia Threadneedle (Irl) ICAV - CT QR Series US Equity Active ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 140,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 346,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 23,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Columbia Threadneedle (Irl) ICAV - CT QR Series US Equity Active zeigt sich mit einem Z-Score von 1,28 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 19,4%, die Nettogewinnmarge 29,5%, die Bruttomarge liegt bei 57,7% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Columbia Threadneedle (Irl) ICAV - CT QR Series US Equity Active erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,3%, einen Verschuldungsgrad von 36,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt der Columbia Threadneedle (Irl) ICAV - CT QR Series US Equity Active ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 28,0%, eine Gewinnvolatilität von 106,2% sowie eine Volatilität von 42,1% (3M) und 40,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,43 deutet das Dividendenprofil des Columbia Threadneedle (Irl) ICAV - CT QR Series US Equity Active auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der Columbia Threadneedle (Irl) ICAV - CT QR Series US Equity Active ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,6%, das 12-Monats-Momentum bei 47,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 13,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,78)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,28)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,61)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,43)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Columbia Threadneedle (Irl) ICAV - CT QR Series US Equity Active
Wie lautet die Analystenprognose für den Columbia Threadneedle (Irl) ICAV - CT QR Series US Equity Active?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Columbia Threadneedle (Irl) ICAV - CT QR Series US Equity Active ein positives Kurspotenzial von 23,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Columbia Threadneedle (Irl) ICAV - CT QR Series US Equity Active?
Der regionale Schwerpunkt des Columbia Threadneedle (Irl) ICAV - CT QR Series US Equity Active liegt auf USA mit einem Anteil von 98,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Columbia Threadneedle (Irl) ICAV - CT QR Series US Equity Active am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Columbia Threadneedle (Irl) ICAV - CT QR Series US Equity Active ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 7,99 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 47,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 292 Aktien.
Wie bewerten wir den Columbia Threadneedle (Irl) ICAV - CT QR Series US Equity Active?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Columbia Threadneedle (Irl) ICAV - CT QR Series US Equity Active als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Columbia Threadneedle (Irl) ICAV - CT QR Series US Equity Active?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.