Columbia Threadneedle (Irl) ICAV - CT QR Series US Equity Active UCITS ETF Accum- USD – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000953I6Z4 | Symbol: QRUS.L
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Columbia Threadneedle (Irl) ICAV - CT QR Series US Equity Active (ISIN: IE000953I6Z4) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Columbia Threadneedle (Irl) ICAV - CT QR Series US Equity Active ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,74 wird die Bewertung des Columbia Threadneedle (Irl) ICAV - CT QR Series US Equity Active als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,1), KBV (3,2), KUV (1,6) und KCV (13,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Columbia Threadneedle (Irl) ICAV - CT QR Series US Equity Active ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 58,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 80,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 11,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 5,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Columbia Threadneedle (Irl) ICAV - CT QR Series US Equity Active zeigt sich mit einem Z-Score von 1,23 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 7,7%, die Nettogewinnmarge 10,6%, die Bruttomarge liegt bei 45,3% und der Kapitalumschlag bei 0,9. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Columbia Threadneedle (Irl) ICAV - CT QR Series US Equity Active erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,4%, einen Verschuldungsgrad von 52,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,12 zeigt der Columbia Threadneedle (Irl) ICAV - CT QR Series US Equity Active ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 16,4%, eine Gewinnvolatilität von 38,0% sowie eine Volatilität von 33,3% (3M) und 30,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,40 deutet das Dividendenprofil des Columbia Threadneedle (Irl) ICAV - CT QR Series US Equity Active auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 2,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der Columbia Threadneedle (Irl) ICAV - CT QR Series US Equity Active ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,4%, das 12-Monats-Momentum bei 19,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,74)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,64)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,40)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Columbia Threadneedle (Irl) ICAV - CT QR Series US Equity Active
Wie lautet die Analystenprognose für den Columbia Threadneedle (Irl) ICAV - CT QR Series US Equity Active?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Columbia Threadneedle (Irl) ICAV - CT QR Series US Equity Active ein positives Kurspotenzial von 18,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Columbia Threadneedle (Irl) ICAV - CT QR Series US Equity Active?
Der regionale Schwerpunkt des Columbia Threadneedle (Irl) ICAV - CT QR Series US Equity Active liegt auf USA mit einem Anteil von 91,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Columbia Threadneedle (Irl) ICAV - CT QR Series US Equity Active am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Columbia Threadneedle (Irl) ICAV - CT QR Series US Equity Active ist Colgate-Palmolive Company mit einem Gewicht von 18,86 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 80,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 28 Aktien.
Wie bewerten wir den Columbia Threadneedle (Irl) ICAV - CT QR Series US Equity Active?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Columbia Threadneedle (Irl) ICAV - CT QR Series US Equity Active als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Columbia Threadneedle (Irl) ICAV - CT QR Series US Equity Active?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).