Concourse Capital Focused Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US02072Q5154 | Symbol: CCFE
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Concourse Capital Focused Equity ETF (ISIN: US02072Q5154) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: hohe Verschuldung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,25 zeigt die Bewertung des Concourse Capital Focused Equity ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (27,9), KBV (1,3), KUV (0,5) und KCV (11,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Concourse Capital Focused Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 99,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 74,5% sowie Prognosen von 88,6% für das EPS-Wachstum und 12,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,40 zeigt der Concourse Capital Focused Equity ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,3%, eine Nettogewinnmarge von 1,5%, eine Bruttomarge von 31,4% sowie ein Kapitalumschlag von 0,7. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Concourse Capital Focused Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,92 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 44914,1%, der Verschuldungsgrad liegt bei 62,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 43,9%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,36 deutet das Stabilitätsprofil des Concourse Capital Focused Equity ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 20,5%, die Gewinnvolatilität 331,7%; die Kursvolatilität liegt bei 49,1% (3M) und 49,8% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,72 deutet das Dividendenprofil des Concourse Capital Focused Equity ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,45 deutet das Momentumprofil des Concourse Capital Focused Equity ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -6,0%, ein 12-Monats-Momentum von 1,1% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -3,3%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,40)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,92)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,45)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,72)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Concourse Capital Focused Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Concourse Capital Focused Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Concourse Capital Focused Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 50,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Concourse Capital Focused Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Concourse Capital Focused Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 96,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Concourse Capital Focused Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Concourse Capital Focused Equity ETF ist Cooper-Standard Holdings Inc. mit einem Gewicht von 7,28 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 49,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 29 Aktien.
Wie bewerten wir den Concourse Capital Focused Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Concourse Capital Focused Equity ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Concourse Capital Focused Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.