Concourse Capital Focused Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US02072Q5154 | Symbol: CCFE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Concourse Capital Focused Equity ETF (ISIN: US02072Q5154) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt die Bewertung des Concourse Capital Focused Equity ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (31,8), KBV (1,5), KUV (0,3) und KCV (14,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Concourse Capital Focused Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 897,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -8076,3% sowie Prognosen von 80,3% für das EPS-Wachstum und 7,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,58 zeigt der Concourse Capital Focused Equity ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,4%, eine Nettogewinnmarge von -1,2%, eine Bruttomarge von 18,5% sowie ein Kapitalumschlag von 0,7. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Concourse Capital Focused Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -1,01 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 79544,2%, der Verschuldungsgrad liegt bei 70,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 48,7%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,33 deutet das Stabilitätsprofil des Concourse Capital Focused Equity ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 27,5%, die Gewinnvolatilität 186,1%; die Kursvolatilität liegt bei 48,0% (3M) und 51,7% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,54 deutet das Dividendenprofil des Concourse Capital Focused Equity ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Concourse Capital Focused Equity ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,07 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 7,0%, das 12-Monats-Momentum 9,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -1,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,58)
- Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,54)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Concourse Capital Focused Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Concourse Capital Focused Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Concourse Capital Focused Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 41,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 71 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Concourse Capital Focused Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Concourse Capital Focused Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 89,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Concourse Capital Focused Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Concourse Capital Focused Equity ETF ist Cooper-Standard Holdings Inc. mit einem Gewicht von 15,90 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 86,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 14 Aktien.
Wie bewerten wir den Concourse Capital Focused Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Concourse Capital Focused Equity ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Concourse Capital Focused Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.