Concourse Capital Focused Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US02072Q5154 | Symbol: CCFE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Concourse Capital Focused Equity ETF (ISIN: US02072Q5154) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt die Bewertung des Concourse Capital Focused Equity ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (28,8), KBV (1,2), KUV (0,7) und KCV (11,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Concourse Capital Focused Equity ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 120,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -417,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 63,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 9,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,55 zeigt der Concourse Capital Focused Equity ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,6%, eine Nettogewinnmarge von 0,7%, eine Bruttomarge von 33,4% sowie ein Kapitalumschlag von 0,7. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Concourse Capital Focused Equity ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,90 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 112,9%, der Verschuldungsgrad liegt bei 58,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 43,6%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,45 deutet das Stabilitätsprofil des Concourse Capital Focused Equity ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 24,5%, die Gewinnvolatilität 212,1%; die Kursvolatilität liegt bei 64,4% (3M) und 55,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,58 deutet das Dividendenprofil des Concourse Capital Focused Equity ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Concourse Capital Focused Equity ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,17 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,4%, das 12-Monats-Momentum 24,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -2,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,55)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,90)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,45)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,58)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Concourse Capital Focused Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Concourse Capital Focused Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Concourse Capital Focused Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 33,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Concourse Capital Focused Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Concourse Capital Focused Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Concourse Capital Focused Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Concourse Capital Focused Equity ETF ist Advance Auto Parts Inc. mit einem Gewicht von 10,98 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 69,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 18 Aktien.
Wie bewerten wir den Concourse Capital Focused Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Concourse Capital Focused Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Concourse Capital Focused Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.