Core Alternative ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US53656F8471 | Symbol: CCOR
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Core Alternative ETF (ISIN: US53656F8471) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Core Alternative ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,62 wird die Bewertung des Core Alternative ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,5), KBV (4,1), KUV (3,1) und KCV (16,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Core Alternative ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 59,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 115,5% sowie Prognosen von 1,7% für das EPS-Wachstum und 7,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,73 weist der Core Alternative ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,5%, die Nettogewinnmarge bei 20,6%, die Bruttomarge beträgt 51,9% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Core Alternative ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,1%, einen Verschuldungsgrad von 41,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,81 zeigt der Core Alternative ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 16,6%, eine Gewinnvolatilität von 43,4% sowie eine Kursvolatilität von 25,2% (3M) und 25,9% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,04 zeigt der Core Alternative ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Core Alternative ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 0,4%, das 12-Monats-Momentum bei 16,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,62)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,81)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,04)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Core Alternative ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Core Alternative ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Core Alternative ETF ein positives Kurspotenzial von 15,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Core Alternative ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Core Alternative ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 97,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Core Alternative ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Core Alternative ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 4,18 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 36,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 41 Aktien.
Wie bewerten wir den Core Alternative ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Core Alternative ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Core Alternative ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).