CORE16 Best of Breed Premier Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US3015054345 | Symbol: BOBP
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (ISIN: US3015054345) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im CORE16 Best of Breed Premier Index ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,97 weist der CORE16 Best of Breed Premier Index ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (39,8), KBV (8,7), KUV (4,1) und KCV (30,7) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der CORE16 Best of Breed Premier Index ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 151,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 386,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 25,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des CORE16 Best of Breed Premier Index ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,85 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 15,7%, die Nettogewinnmarge 19,9%, die Bruttomarge liegt bei 42,3% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des CORE16 Best of Breed Premier Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,0%, einen Verschuldungsgrad von 32,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Stabilitätsprofil des CORE16 Best of Breed Premier Index ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 27,0%, die Gewinnvolatilität 338,8%; die Kursvolatilität liegt bei 53,1% (3M) und 46,1% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,63 deutet das Dividendenprofil des CORE16 Best of Breed Premier Index ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,16 zeigt der CORE16 Best of Breed Premier Index ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 18,3%, das 12-Monats-Momentum 107,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 21,1%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,97)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,85)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,63)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum CORE16 Best of Breed Premier Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den CORE16 Best of Breed Premier Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den CORE16 Best of Breed Premier Index ETF ein positives Kurspotenzial von 15,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 71 % der Positionen.
In welche Länder investiert der CORE16 Best of Breed Premier Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des CORE16 Best of Breed Premier Index ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 73,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im CORE16 Best of Breed Premier Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im CORE16 Best of Breed Premier Index ETF ist Sandisk Corporation mit einem Gewicht von 4,35 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 29,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 43 Aktien.
Wie bewerten wir den CORE16 Best of Breed Premier Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den CORE16 Best of Breed Premier Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des CORE16 Best of Breed Premier Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.