CoreValues Alpha Greater China Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US88634T3941 | Symbol: CGRO
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (ISIN: US88634T3941) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im CoreValues Alpha Greater China Growth ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Momentum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,32 wird die Bewertung des CoreValues Alpha Greater China Growth ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,0), KBV (3,1), KUV (1,5) und KCV (13,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des CoreValues Alpha Greater China Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,93 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 264,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 247,4%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 46,1% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 18,4%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der CoreValues Alpha Greater China Growth ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 3,4%, die Nettogewinnmarge bei -7,0%, die Bruttomarge beträgt 40,7% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der CoreValues Alpha Greater China Growth ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 13,2%, der Verschuldungsgrad bei 27,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,35 deutet das Stabilitätsprofil des CoreValues Alpha Greater China Growth ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 33,9%, die Gewinnvolatilität 117,2%; die Kursvolatilität liegt bei 50,7% (3M) und 44,4% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,47 deutet das Dividendenprofil des CoreValues Alpha Greater China Growth ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,75 deutet das Momentumprofil des CoreValues Alpha Greater China Growth ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -9,7%, ein 12-Monats-Momentum von -7,0% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -12,1%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,93)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,75)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,47)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum CoreValues Alpha Greater China Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den CoreValues Alpha Greater China Growth ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den CoreValues Alpha Greater China Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 40,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der CoreValues Alpha Greater China Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des CoreValues Alpha Greater China Growth ETF liegt auf China mit einem Anteil von 80,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im CoreValues Alpha Greater China Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im CoreValues Alpha Greater China Growth ETF ist Tencent Holdings Limited mit einem Gewicht von 7,15 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 41,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 40 Aktien.
Wie bewerten wir den CoreValues Alpha Greater China Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den CoreValues Alpha Greater China Growth ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des CoreValues Alpha Greater China Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.