CoreValues America First Technology ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US88636W6277 | Symbol: USMD
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der CoreValues America First Technology ETF (ISIN: US88636W6277) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im CoreValues America First Technology ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,23 weist der CoreValues America First Technology ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (41,0), KBV (7,3), KUV (5,8) und KCV (29,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der CoreValues America First Technology ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 230,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 320,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 31,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 26,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der CoreValues America First Technology ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,2%, die Nettogewinnmarge bei 16,4%, die Bruttomarge beträgt 50,6% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der CoreValues America First Technology ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 5,1%, der Verschuldungsgrad bei 25,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Stabilitätsprofil des CoreValues America First Technology ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 30,1%, die Gewinnvolatilität 258,8%; die Kursvolatilität liegt bei 54,0% (3M) und 45,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,71 deutet das Dividendenprofil des CoreValues America First Technology ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,94 zeigt der CoreValues America First Technology ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 33,9%, das 12-Monats-Momentum 79,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 19,2%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,71)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,94)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,71)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum CoreValues America First Technology ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den CoreValues America First Technology ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den CoreValues America First Technology ETF ein positives Kurspotenzial von 19,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 82 % der Positionen.
In welche Länder investiert der CoreValues America First Technology ETF?
Der regionale Schwerpunkt des CoreValues America First Technology ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 98,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im CoreValues America First Technology ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im CoreValues America First Technology ETF ist Advanced Micro Devices Inc. mit einem Gewicht von 9,56 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 53,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 100 Aktien.
Wie bewerten wir den CoreValues America First Technology ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den CoreValues America First Technology ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des CoreValues America First Technology ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.