CoreValues America First Technology ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US88636W6277 | Symbol: USMD
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der CoreValues America First Technology ETF (ISIN: US88636W6277) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im CoreValues America First Technology ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,20 weist der CoreValues America First Technology ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (43,9), KBV (8,4), KUV (7,7) und KCV (30,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des CoreValues America First Technology ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,81 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 225,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 232,5%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 36,1% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 32,5%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des CoreValues America First Technology ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,80 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,9%, die Nettogewinnmarge 19,0%, die Bruttomarge liegt bei 52,8% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der CoreValues America First Technology ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 4,7%, der Verschuldungsgrad bei 24,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,59 deutet das Stabilitätsprofil des CoreValues America First Technology ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 31,9%, die Gewinnvolatilität 112,9%; die Kursvolatilität liegt bei 64,1% (3M) und 53,3% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,78 zeigt der CoreValues America First Technology ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,5%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der CoreValues America First Technology ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 12,8%, das 12-Monats-Momentum bei 85,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 22,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,81)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,59)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,68)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,78)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum CoreValues America First Technology ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den CoreValues America First Technology ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den CoreValues America First Technology ETF ein positives Kurspotenzial von 21,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der CoreValues America First Technology ETF?
Der regionale Schwerpunkt des CoreValues America First Technology ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 95,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im CoreValues America First Technology ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im CoreValues America First Technology ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 4,22 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 40,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 128 Aktien.
Wie bewerten wir den CoreValues America First Technology ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den CoreValues America First Technology ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des CoreValues America First Technology ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.