Corgi Etf Trust I - Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US2189466061 | Symbol: AV
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Corgi Etf Trust I - Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF (ISIN: US2189466061) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Corgi Etf Trust I - Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,44 wird die Bewertung des Corgi Etf Trust I - Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,5), KBV (3,5), KUV (1,3) und KCV (11,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Corgi Etf Trust I - Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 84,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 271,2% sowie Prognosen von 33,7% für das EPS-Wachstum und 7,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Corgi Etf Trust I - Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,9%, die Nettogewinnmarge bei 9,3%, die Bruttomarge beträgt 27,8% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Verschuldungsprofil des Corgi Etf Trust I - Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,7%, ein Verschuldungsgrad von 49,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,9%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,13 zeigt der Corgi Etf Trust I - Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 20,3%, eine Gewinnvolatilität von 584,6% sowie eine Volatilität von 31,8% (3M) und 34,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,48 deutet das Dividendenprofil des Corgi Etf Trust I - Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Corgi Etf Trust I - Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,08 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -5,2%, das 12-Monats-Momentum 23,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,44)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,28)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,48)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Corgi Etf Trust I - Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Corgi Etf Trust I - Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Corgi Etf Trust I - Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF ein positives Kurspotenzial von 30,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Corgi Etf Trust I - Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Corgi Etf Trust I - Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 89,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Corgi Etf Trust I - Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Corgi Etf Trust I - Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF ist GE Aerospace mit einem Gewicht von 16,43 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 73,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 29 Aktien.
Wie bewerten wir den Corgi Etf Trust I - Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Corgi Etf Trust I - Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Corgi Etf Trust I - Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.