Corgi Etf Trust I - Corgi AI Cybersecurity ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US2189467051  |  Symbol: XA

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der Corgi Etf Trust I - Corgi AI Cybersecurity ETF (ISIN: US2189467051) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Corgi Etf Trust I - Corgi AI Cybersecurity ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,30 weist der Corgi Etf Trust I - Corgi AI Cybersecurity ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (44,1), KBV (8,0), KUV (6,7) und KCV (23,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,56 weist der Corgi Etf Trust I - Corgi AI Cybersecurity ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 143,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 17,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 21,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Corgi Etf Trust I - Corgi AI Cybersecurity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 3,7%, die Nettogewinnmarge bei 5,6%, die Bruttomarge beträgt 72,7% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Corgi Etf Trust I - Corgi AI Cybersecurity ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 15,3%, der Verschuldungsgrad bei 32,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 21,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,72 deutet das Stabilitätsprofil des Corgi Etf Trust I - Corgi AI Cybersecurity ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 24,5%, die Gewinnvolatilität 64,1%; die Kursvolatilität liegt bei 53,3% (3M) und 50,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -1,08 zeigt der Corgi Etf Trust I - Corgi AI Cybersecurity ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,1%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,1%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 1,46 zeigt der Corgi Etf Trust I - Corgi AI Cybersecurity ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 21,9%, das 12-Monats-Momentum 42,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 24,5%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,56)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,45)
  • Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,72)
  • Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,46)
  • Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Corgi Etf Trust I - Corgi AI Cybersecurity ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Corgi Etf Trust I - Corgi AI Cybersecurity ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Corgi Etf Trust I - Corgi AI Cybersecurity ETF ein positives Kurspotenzial von 8,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Corgi Etf Trust I - Corgi AI Cybersecurity ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Corgi Etf Trust I - Corgi AI Cybersecurity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 98,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Corgi Etf Trust I - Corgi AI Cybersecurity ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Corgi Etf Trust I - Corgi AI Cybersecurity ETF ist Palo Alto Networks Inc. mit einem Gewicht von 13,50 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 59,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 26 Aktien.

Wie bewerten wir den Corgi Etf Trust I - Corgi AI Cybersecurity ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Corgi Etf Trust I - Corgi AI Cybersecurity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Corgi Etf Trust I - Corgi AI Cybersecurity ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.