Corgi ETF Trust I - Corgi Battery Energy Storage Systems ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US2189468042  |  Symbol: WATS

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der Corgi ETF Trust I - Corgi Battery Energy Storage Systems ETF (ISIN: US2189468042) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,98 weist der Corgi ETF Trust I - Corgi Battery Energy Storage Systems ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (22,2), KBV (3,1), KUV (2,4) und KCV (27,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Corgi ETF Trust I - Corgi Battery Energy Storage Systems ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 266,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -25,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 47,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 41,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von -0,69 zeigt der Corgi ETF Trust I - Corgi Battery Energy Storage Systems ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,6%, eine Nettogewinnmarge von -29,1%, eine Bruttomarge von 23,4% sowie ein Kapitalumschlag von 0,6. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Corgi ETF Trust I - Corgi Battery Energy Storage Systems ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 74,4%, einen Verschuldungsgrad von 52,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 39,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -1,19 zeigt der Corgi ETF Trust I - Corgi Battery Energy Storage Systems ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 49,8%, die Gewinnvolatilität bei 93,5%; die Kursvolatilität beträgt 87,5% über drei Monate und 92,9% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,89 zeigt der Corgi ETF Trust I - Corgi Battery Energy Storage Systems ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,2%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,2%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,73 deutet das Momentumprofil des Corgi ETF Trust I - Corgi Battery Energy Storage Systems ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -17,5%, ein 12-Monats-Momentum von 104,5% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -4,1%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,98)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,43)
  • Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,69)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,01)
  • Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
  • Momentum: Schwach (Z-Score: -0,73)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,89)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Corgi ETF Trust I - Corgi Battery Energy Storage Systems ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Corgi ETF Trust I - Corgi Battery Energy Storage Systems ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Corgi ETF Trust I - Corgi Battery Energy Storage Systems ETF ein positives Kurspotenzial von 69,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Corgi ETF Trust I - Corgi Battery Energy Storage Systems ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Corgi ETF Trust I - Corgi Battery Energy Storage Systems ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Corgi ETF Trust I - Corgi Battery Energy Storage Systems ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Corgi ETF Trust I - Corgi Battery Energy Storage Systems ETF ist Bloom Energy Corporation mit einem Gewicht von 11,19 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 64,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 24 Aktien.

Wie bewerten wir den Corgi ETF Trust I - Corgi Battery Energy Storage Systems ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Corgi ETF Trust I - Corgi Battery Energy Storage Systems ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Corgi ETF Trust I - Corgi Battery Energy Storage Systems ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.