Corgi ETF Trust I - Corgi Bay Area Based ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US2189463092 | Symbol: BAY
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Corgi ETF Trust I - Corgi Bay Area Based ETF (ISIN: US2189463092) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Corgi ETF Trust I - Corgi Bay Area Based ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,21 weist der Corgi ETF Trust I - Corgi Bay Area Based ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (28,0), KBV (6,2), KUV (4,3) und KCV (22,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Corgi ETF Trust I - Corgi Bay Area Based ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,87 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 143,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 491,9%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 31,0% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 25,5%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Corgi ETF Trust I - Corgi Bay Area Based ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,13 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 18,5%, die Nettogewinnmarge 26,5%, die Bruttomarge liegt bei 59,5% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Corgi ETF Trust I - Corgi Bay Area Based ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 24,8%, der Verschuldungsgrad bei 40,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 21,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,39 deutet das Stabilitätsprofil des Corgi ETF Trust I - Corgi Bay Area Based ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 30,3%, die Gewinnvolatilität 117,4%; die Kursvolatilität liegt bei 52,5% (3M) und 48,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,86 zeigt der Corgi ETF Trust I - Corgi Bay Area Based ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,6%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,7%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,73 weist der Corgi ETF Trust I - Corgi Bay Area Based ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,7%, das 12-Monats-Momentum bei 74,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 16,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,87)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,39)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,73)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,86)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Corgi ETF Trust I - Corgi Bay Area Based ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Corgi ETF Trust I - Corgi Bay Area Based ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Corgi ETF Trust I - Corgi Bay Area Based ETF ein positives Kurspotenzial von 21,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Corgi ETF Trust I - Corgi Bay Area Based ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Corgi ETF Trust I - Corgi Bay Area Based ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 97,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Corgi ETF Trust I - Corgi Bay Area Based ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Corgi ETF Trust I - Corgi Bay Area Based ETF ist Apple Inc. mit einem Gewicht von 10,04 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 47,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 46 Aktien.
Wie bewerten wir den Corgi ETF Trust I - Corgi Bay Area Based ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Corgi ETF Trust I - Corgi Bay Area Based ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Corgi ETF Trust I - Corgi Bay Area Based ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.